潮水退去,便知道谁在裸泳。

最近几年,生物医药行业成为资金持续追捧的热点,疫苗行业作为生物医药行业的核心更是高烧不退。从2008年11月道2010年年底,大智慧生物医药板块从1126.31点一直飙升到4600.83点。同时,2009年以来,生物医药上市公司增加58家,扩容量为2009年之前的二分之一。

不过,2011年以来,生物医药板块便不断下跌,如今已到3100点附近。同时,医药股也屡屡遭遇雷区。紫鑫药业因为业绩造假被举报;沃森生物因为相关疫苗研发或合作终止,股价被拦腰斩断;重庆啤酒、吉林敖东等股票讲述的医药神话也惨遭破灭。

21世纪网统计,在这些医药股神话破灭事件中,共有61只基金不幸踩雷,至少23亿市值化水,成为医药股神话的牺牲品。

紫鑫药业:业绩作假10基金被坑1亿

紫鑫药业是一家集中成药研发、饮片加工、生产、销售和中药材种植业务为一体的高科技股份制企业。2011年7月,紫鑫药业被举报关联交易,业绩造假。

2010年7月,紫鑫药业公布非公开发行股票预,拟募集10亿元用于从事人参深加工和精加工项目。

增发方案出来后,紫鑫药业成为市场上唯一的“人参概念”公司,各路资金纷纷关注。 紫鑫药业2011年半年报显示,其净利润同比增长325%,并预计1至9月净利润同比增幅将达134.64%至142.62%.

而其股价也从2010年下半年开始暴涨,从2010年7月1日的6.42元到2011年7月15日的24元,该股一年时间暴涨超过300%.

然而,好景不长,紫鑫药业被举报涉及内部交易以及业绩造假。8月17日,紫鑫药业因媒体报道停牌。

2011年10月24日,紫鑫药业公布自查报告并复牌,接连收出三个“一字板”跌停。

根据紫鑫药业2011年半年报,兴全可转债混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金等10只基金都持有紫鑫药业,共持有2035万股。在3天的下跌过程中,10只基金总体持有紫鑫药业的市值蒸发1.14亿元。

而基金损失并未很快结束,紫鑫药业的股价自此一路下跌,12月15日收于9.61元。

紫鑫药业三季报显示,有四只基金三季度出逃,广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金则少量买入2.54万股。

吉林敖东:13只基金蒸发2亿

一直受到极大关注的吉林敖东,于12月14晚公告称,因为生物人工肝项目久久未能获得中国药监局批文,公司不得不选择暂缓2500万美元追加投资的计划。作为机构扎堆持股的一家上市公司,这一消息直接给重仓吉林敖东的13只基金当头一棒。

2011年5月,吉林敖东公告宣布投资美国生命治疗公司。虽然涉及金额仅200万美元,但其投资对象正在研制世界首创的以人体肝细胞为主的生物人工肝,引起各路资金的极大关注。

同时,吉林敖东当时还宣布拥有在首次交割后的6个月内追加2500万美元投资的购买权,行使之后则拥有美国生命治疗公司30%以上的持股比例,成为该公司的第一大股东。

吉林敖东12月14日晚公告称,因为追加投资的期限已到期,且生物人工肝项目没有获得中国药监局的批准,公司为控制投资风险,保护公司利益,决定暂不追加2500万美元投资。

12月15日,吉林敖东跌停,成交量同样大幅放大,最终收报于22.52元。

三季报数据显示,博时新兴成长股票证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金等13只基金持有吉林敖东达到8336万股,12月15日市值蒸发达到2.08亿元。

12月15日的龙虎榜显示,有两个机构出现在卖方席位上,卖出额分别为3109.51万元和2711.92万元。

沃森生物:3疫苗研发终止基金损失过亿

沃森生物成立于2001年,专业从事生物医药领域疫苗类产品研发、生产和营销。目前上市销售的产品有2个:Hib疫苗(又称b型流感嗜血杆菌疫苗,包括西林瓶型和预灌封型)和冻干A、C脑膜炎球菌多糖结合疫苗,均属于二类疫苗(由公民自费并自愿受种的疫苗)。

除了两个已有上市品种外,还有10个在研发的疫苗项目,其中就包括9价肺炎球菌结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗。

不得否认,沃森生物是一家非常会讲故事的公司,这些对大资金来讲,都是赤裸裸的诱惑。而资金的追捧使沃森生物上市首日就达到103.05元(本文股价均使用前复权)的高价。

作为A股中的疫苗新贵,基金也纷纷捧场。2010年年报显示,其机构投资者中,有65家基金进入其流通股股东行列,持股比例达到34.52%.

不过好景不长,之后沃森生物的股价便一路下跌,2011年10月20日一度达到49.03元的最低价,至今股价在51元上下徘徊,从上市首日算起,股价已经跌去一半。

2011年5月16晚,沃森生物公告称,葛兰素史克终止与沃森葛兰就麻腮风疫苗项目的合作事宜,与广州申益解除疫苗研发合同,与长春华普停止狂犬疫苗的研发。

此消息一出,引发资金恐慌。5月17日,沃森生物跌停,成交量大幅放大,成交额超过1亿元。5月17日到5月23日,沃森生物的股价跌幅达17.19%.

据2011年半年报显示,共有22家基金公司持有943.55万股,占沃森生物流通股的比例为22.97%.

5月17日到5月23日的5个交易日,如果按照基金持股不变的话,22家基金公司持有市值缩水1.02亿元。

三季报数据显示,大批基金出逃。截止到三季度末,沃森生物中只剩下5只基金。不过,国联安德盛精选股票证券投资基金在低位大幅加仓,持有沃森生物股票从257万股增加到312万股。

根据该公司公告,2010年实现净利润1.54亿元,同比增长102.3%;三季度归属上市公司股东净利润为5101万元,同比增长12.12%.

重庆啤酒:20只基金市值蒸发18亿

重庆啤酒公布揭盲数据后,从12月8日开始截止到12月15日,重庆啤酒连续6日“一字板”跌停,基金根本没有出逃的机会。

2011年三季报显示,20只基金重仓持有重庆啤酒,持股总数量为4936.94万股,占流通股的比例为10%.

21世纪网统计,6个交易日,20只基金的持有市值蒸发了18.76亿元。

大成基金从2009年一季度就开始持有重庆啤酒,截止到2010年三季报,大成基金旗下的大成景福、大成核心双动力、大成行业轮动、大成优选、大成创新成长、大成景阳领先、大成景宏、大成精选增值和大成财富管理2020这9只产品持股总数达到了4495.15万股,按照11月25日的81.06元/股的收盘价格计算,这9只基金持有的重庆啤酒浮动总市值已经达到了36.44亿元。

而连续6日的“一字板”跌停,大成基金旗下9只基金持有重庆啤酒的市值已经蒸发了17亿元。

同时,富国基金旗下的富国基金旗下4只基金产品共持有252.13万股,合计亏损也超过9500万。

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金等也分别持有重庆啤酒88.5万股、65.3万股和29.23万股,均出现不同程度的亏损。